CP Cash Software kurzfristige Liquiditätsplanung. Wie Sie Ihre Produktivität bei der kurzfristigen Liquiditätsplanung innerhalb von nur 2 Tagen verdoppeln können!
CP Cash Software kurzfristige Liquiditätsplanung. CP-Cash ist ein effizientes und transparentes Liquiditätsmanagement Modul, das Unternehmen bei der kurzfristigen Liquiditätsplanung unterstützt.
Es zeigt Ihnen mögliche finanzielle Engpässe, auf die durch geeignete Maßnahmen, wie beispielsweise
gezielte Liquiditätsumschichtungen oder rechtzeitige Gespräche mit den Banken, reagiert werden kann.
Aber auch Liquiditätsüberschüsse können transparent gemacht und über einen bestimmten Zeitraum mit
einem höheren Zinssatz angelegt werden.
Tagesaktuell informiert und gezielt informiert sein. Liquide bleiben. Lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Mit dem
Modul CP-Cash können Sie finanziellen Engpässen rechtzeitig entgegenwirken, denn es bietet Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über alle Zahlungszu- und -abflüsse.
Durch eine automatische Problemermittlung werden für alle Fälle konkrete Handlungsempfehlungen vorge-
schlagen. Genauso werden Liquiditätsüberschüsse erkannt, so dass diese dann über einen bestimmten Zeitraum zu einem bestmöglichen Zinssatz angelegt werden können.
Diese mittel- und langfristige Liquiditätssteuerung wird so laufend verfeinert und unterstützt die Steuerung
der finanziellen Unternehmensressourcen jederzeit optimal.
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Vorteile beim Einsatz von CP Cash Software kurzfristige Liquiditätsplanung
Cash-Pooling
- Ganzheitliche Betrachtung von Liquiditätslücken und -überschüssen
- Bestimmung der jeweils effizientesten Zahlungsströme über definierte Hierarchien
- Lieferung fundierter Vorschläge für einen kontenübergreifenden Liquiditätsausgleich
- Direkte Umsetzung von Entscheidungen aufgrund unmittelbarer Anpassungsmöglichkeit
der Zahlungsströme und paralleler Kontaktaufnahme mit den Banken
Liquiditätsanalysen Konzern/Unternehmen
- Übersichtliche Liquiditätsanalysen in Form von Grafiken oder Tabellen
- Anzeige des aktuellen Liquiditätsstatus pro Bankkonto und pro Gesellschaft
- Analyse anhand Übersicht fälliger und erwartender Zahlungen
Maßnahmen zur kurzfristigen Finanzdisposition
- Realisierung konkreter Maßnahmen wie bspw. das Managen von Kreditorenzahlungen
- Durchführung von Planszenarien im Bereich Debitoren und Kreditoren
Automatische Skonto- und Zinsoptimierung
- Skonto- und Zinsoptimierungen fließen automatisch in die Berechnung von
Zahlungsströmen und Ermittlung von Cash-Pooling-Vorschlägen ein
Überwachung der Debitoren/Kreditoren
- Speicherung des Zahlungsverhaltens sowie Ermittlung des zu erwartenden Zahlungsdatums
- Übersicht über Debitoren, Kreditoren, Einzelbelege und überfällige Posten
- Exakte Analysen der eigenen Verbindlichkeiten
- Vorausschau über einen frei definierbaren Zeitraum (Tage, Wochen, Quartal, Halbjahr)
Mit CP-Cash Schritt für Schritt zu einem kurzfristigen und transparentem Cash-Management!
Bild: Work-flow zur Einrichtung CP-Cash
Mehr Informationen zum Thema CP-Cash
unter: Kirchhoff Controlling
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