Software Finanzplanung. Zeit zu Handeln zur Vervollkommnung der Finanz- und Ergebnisplanung im Mittelstand! CP-Finance neu definiert!
Software Finanzplanung. Eine transparente Finanz- und Liquiditätsplanung ist für jedes Unternehmen überlebenswichtig. Planen bedeutet, bestimmte Annahmen über die Zukunft des Unternehmens zu machen
und daraus entsprechende Handlungen abzuleiten. Eine Liquiditätsplanung bezieht sich daher immer auf die Zukunft.
Die Frage lautet: Wie ist es um die heutige Liquidität bestellt und wie wird sie sich in Zukunft entwickeln?
Jedes Unternehmen muss großes Interesse an der Beantwortung dieser Frage haben, denn sein Wohl steht
auf dem Spiel.
(Finanz- und Liquiditätsplanung, Prof. Dr. Hans Werner Stahl 3 Auflage, S 11)
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Software Finanzplanung
Um die komplexe Thematik effizient umzusetzen, wurde die Integration CP-Finance als Softwarelösung für eine Integrierte Finanz- und Ergebnisplanung entwickelt. Die Integration CP-Finance der Controlling Software ist Work-flow gesteuert und führt somit den Anwender Schritt für Schritt durch den Finanzplanungsprozeß.
Der Work-flow (Basics – erste Schritte)
Bild: Basics Einrichtung Integrierte Finanz- und Liquiditätsplanung
Dimensionseinstellungen
Hier werden die entsprechenden Ebenen für die Finanzplanung festgelegt – wie bspw.:
- Ist-Ebene
- Plan- oder Budget-Ebenen
- Forecast-Ebenen
- Simulations-Ebenen etc
auf denen später die Daten importiert, berechnet oder besser gehalten werden.
Kontenrahmen
Hier kann der vom Nutzer gewünschte Kontenrahmen / Kontenrahmenstruktur generiert werden.
Entsprechende Vorlagen unterstützen den User.
Bild: Auswahl vordefinierter Kontenrahmen Strukturen
Es werden automatisch durch die Auswahl des Kontenrahmens / Kontenrahmenstruktur angelegt:
- Struktur Bilanz
- Struktur GuV
- Struktur Ergebnisverwendung
- Struktur Kapitalflussrechnung und
- Statistische Angaben
Weiterhin können vom Nutzer unternehmensspezifische Sprungkonten oder Sprunggruppen definiert werden.
Währungen
Hier sind Währungen abgelegt und können später dem Unternehmen oder den Tochterunternehmen zugeordnet werden.
Einzelgesellschaften
Hier können die entsprechenden Unternehmen, die in die Integrierte Finanz- und Liquiditätsplanung einbezogen werden sollen eingerichtet werden.
Import
Hier erfolgen der Import von Konten, Kostenstellen, Organisationseinheiten und natürlich auch die Werte.
Quellen können aus:
- Datenbank Direktanbindungen
- Excel-Dateien
- CSV-Dateien
- Text-Dateien oder
- XML-Dateien
beliebig importiert werden.
Kontenzuordnung
Auf der linken Seite die Struktur von GuV, Bilanz, Ergebnisverwendung und Kapitalflussrechnung und auf der rechten Seite die importierten Konten. Die Konten können nun entsprechend ihres Inhaltes den jeweiligen Positionen per drag and drop zugeordnet werden.
Bild: Zuordnung der Konten zur Kontenrahmen Struktur
Work-flow (Basics – Gesellschaften und Konzerne)
Einzelgesellschaften
Die angelegten Einzelgesellschaften werden
Organisationseinheiten
Organisationseinheiten können sein Kostenstellen, Kostenträger, Produkte etc..
Bild: Zuordnung der Organisationseinheiten in die Struktur
Auf der linken Seite kann der User eine beliebige Struktur für die Gliederung der Organisationseinheiten erstellen. Die importierten Organisationseinheiten können dann entsprechend ihres Inhaltes den jeweiligen Positionen per drag and drop zugeordnet werden.
Konzerne
Die entsprechende Konzernstruktur bzw. Teilkonzerne kann hier eingerichtet werden und die vorhandenen Konten.
Kontenrahmen-Mapping
Werden für die Integrierte Finanz- und Liquiditätsplanung für die einzelnen Unternehmen unterschiedliche Konten in Stelligkeit oder Inhalt verwendet können über das Kontenrahmen-Mapping diese unterschiedlichen Kontenrahmen zum Konzern-Kontenrahmen gemappt werden.
Wechselkurse
Die für die Integrierte Finanz- und Liquiditätsplanung notwendigen Währungskurse werden eingerichtet. Fehlt nur noch im Rahmen der Einrichtung von Basics zur Einrichtung einer Integrierten Finanz- und Liquiditäts-
planung die Übernahme/Einrichtung der Stammdaten für Investitionen und Kredite.
Aber dazu mehr in meinem Nächsten Beitrag.
Es ist eine Tatsache, Finanzplanung und Finanzcontrolling mit oder ohne Controlling Software CP-Suite macht den Unterschied zwischen Stress, Mehrarbeit und Kopfschmerzen oder Zufriedenheit im Job und Erhöhung Ihrer Lebensqualität!
Mehr zum Thema – Integrierte Finanz- und Liquiditätsplanung
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