Cash Management mit CP Suite Modul CP Cash. Warum Sie das Modul CP-Cash in Zeiten der Corona Krise zur effizienten kurzfristigen Liquiditätsplanung einsetzen sollten?
Cash Management mit CP Suite Modul CP Cash. Die Corona-Krise belastet die Liquidität von Unternehmen. Der anhaltende Stillstand des wirtschaftlichen Lebens auf Grund von Corona belastet die Unternehmen, denn trotz Umsatzausfällen bleiben Fixkosten und Gehaltszahlungen bestehen. COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) bedroht die Liquidität und damit auch die Existenz sehr vieler Unternehmen in Deutschland.
Dem versucht die Bundesregierung mit einem milliardenschweren Schutzschirm massiv entgegenzuwirken. Unternehmen sollen so mit ausreichender Liquidität ausgestattet werden, damit sie erfolgreich durch die Krise kommen. Die finanziellen Hilfen sind vielfältig. Zuschüsse, Fördergelder, Kurzarbeitergeld, Kredite, Steuerstun-
dungen, Mietstundungen etc. Mit diesen Unterstützungen soll die Liquidität der Unternehmen zumindest kurz-
fristig gesichert werden. Doch der Druck bleibt und die Aussichten für die Zukunft ungewiss.
Cash Management mit CP Suite Modul CP Cash
Bild: Bisherigen Zahlungsvorschlag löschen und neuen Zahlungsvorschlag erarbeiten
Mehr denn je muss das Ziel der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung in den Unternehmen unter beson-
derer Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona Krise sein, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Unter-
nehmens und die Absicherung gegen finanzielle Risiken sicherzustellen. Der umfangreiche Aufgabenkatalog reicht vom Cash Management über die Liquiditätsplanung, Corporate Finance, dem Risikomanagement bis hin zum Working Capital Management.
Mit CP-Cash können Sie finanziellen Engpässen rechtzeitig entgegenwirken, denn Sie erhalten einen tages-
aktuellen Überblick über alle Zahlungszu- und -abflüsse. Durch eine automatische Problemermittlung werden für alle Fälle konkrete Handlungsempfehlungen vorgeschlagen. Genauso werden Liquiditätsüberschüsse erkannt, so dass diese über einen bestimmten Zeitraum zu einem bestmöglichen Zinssatz angelegt werden können.
Die mittel- und langfristige Liquiditätssteuerung wird damit laufend verfeinert und unterstützt die Steuerung der finanziellen Unternehmensressourcen jederzeit optimal.
Cash Management mit CP Suite Modul CP Cash
Besondere Schwerpunkte im Rahmen der kurzfristigen Liquiditätsplanung (Stichtag, Woche Monat etc.) bilden dabei:
Cash-Pooling
- Ganzheitliche Betrachtung von Liquiditätslücken und -überschüssen
- Bestimmung der jeweils effizientesten Zahlungsströme über definierte Hierarchien
- Lieferung fundierter Vorschläge für einen kontenübergreifenden Liquiditätsausgleich
- Direkte Umsetzung von Entscheidungen aufgrund unmittelbarer Anpassungsmöglichkeit
der Zahlungsströme und paralleler Kontaktaufnahme mit den Banken
Liquiditätsanalyse Konzern/Unternehmen
- Übersichtliche Liquiditätsanalysen in Form von Grafiken oder Tabellen
- Anzeige des aktuellen Liquiditätsstatus pro Bankkonto oder pro Gesellschaft
- Analyse anhand Übersicht fälliger und erwarteter Zahlungen
Maßnahmen zur kurzfristigen Finanzdisposition
- Realisierung konkreter Maßnahmen wie z.B. das Managen von Kreditorenzahlungen
- Durchführung von Planszenarien im Bereich Debitoren und Kreditoren
Automatische Skonto- und Zinsoptimierung
- Skonto- und Zinsoptimierungen fließen automatisch in die Berechnung von Zahlungsströmen
und Ermittlung von Cash-Pooling-Vorschlägen ein
Überwachung der Debitoren/Kreditoren
- Speicherung des Zahlungsverhaltens sowie Ermittlung des erwarteten Zahlungsdatums
- Übersicht über Debitoren, Kreditoren, Einzelbelege und überfällige Posten
- Exakte Analysen der eigenen Verbindlichkeiten
- Vorausschau über einen frei definierbaren Zeitraum (Tage, Wochen, Quartal, Halbjahr)
Cash-Pooling zur Liquiditätssicherung
Mit Corporate Planner Cash behalten Sie offene Posten im Blick. Im Rahmen des Cash-Poolings unterbreitet Ihnen die Lösung Handlungsvorschläge zur Zinsoptimierung und Skontooptimierung – egal ob auf der Ebene von Einzelgesellschaften oder auf Konzernebene. Dank Integrationen zu Vorsystemen importiert die Lösung automatisch alle Daten, die für das Liquiditätsmanagement relevant sind.
Forderungsmanagement etablieren
Die Software gibt Ihnen Auskunft über das Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren. Auf Wunsch ermittelt Corporate Planner Cash das erwartete Zahlungsdatum. Damit reduzieren Sie Forderungsausfälle und erhalten einen transparenten Überblick über die Liquidität Ihres Unternehmens.
Somit aus den beschriebenen Funktionalitäten von CP-Cash im Rahmen der kurzfristigen Liquiditätsplanung zu Zeiten der Corona Krise könnte diese Tool zur Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens und zur Absicherung gegen finanzielle Risiken effizient eingesetzt werden.
Ab sofort für zwölf Monate kostenfrei das Corporate Planner Modul CP-Cash in Ihrem Unternehmen einsetzen!
Auch in schwierigen Zeiten sind wir immer für Sie da! Wie weiter?
Hier unser Solidaritätspaket im Rahmen der Corona Krise:
Wenn das Angebot für Sie interessant ist und Sie jetzt mehr Informationen zu unserer Lösung für Ihre Liqui-
ditätssicherung benötigen, kontaktieren Sie uns umgehend und wir beantworten Ihre möglichen Fragen.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und vor allem bleiben Sie gesund.
Sie erreichen uns auch weiterhin unter:
Mehr Informationen zum Thema: Cash Management mit CP Suite Modul CP Cash: kirchhoff-controlling.de
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