CP Cash kurzfristige Liquiditaetsplanung

CP Cash kurzfristige Liquiditaetsplanung. Zusammenfassung der Vorteile aus den
letzten Beiträgen zur kurzfristigen Liquiditätsplanung mit CP-Cash. 

CP Cash kurzfristige Liquiditaetsplanung. In den vergangenen Beiträgen zum Thema kurzfristige Liquiditäts-
planung mit CP-Cash haben wir die notwendigen Stamm- und Bewegungsdaten in das Modul CP-Cash der Controlling Software Corporate Planning Suite importiert. Wir haben uns mit der Darstellung von offenen Posten von Debitoren und Kreditoren sowie mit wiederkehrenden Ein- und Auszahlungen auseinandergesetzt.

Wir haben uns ebenfalls die Liquiditätsentwicklung nach unterschiedlichen Sortierungen angesehen und
auf die Durchführung eines Cash-Pooling’s hinweisen.

Zusammenfassung CP Cash kurzfristige Liquiditätsplanung

CP-Cash – als Modul der Controlling Software Corporate Planning Suite – ist ein effizientes und transparentes Liquiditätsmanagement Modul, das Unternehmen bei der kurzfristigen Liquiditätsplanung unterstützt.
Es zeigt Ihnen mögliche finanzielle Engpässe, auf die durch geeignete Maßnahmen, wie beispielsweise gezielte Liquiditätsumschichtungen oder rechtzeitige Gespräche mit den Banken, reagiert werden kann.

Aber auch Liquiditätsüberschüsse können transparent gemacht und über einen bestimmten Zeitraum mit einem höheren Zinssatz angelegt werden. 

CP-Cash für ein effizientes Cash Pooling …

• Bestimmung der jeweils effizientesten Zahlungsströme über definierte Hierarchien
• Ganzheitlichen Betrachtung von Liquiditätslücken und -überschüssen
• Lieferung fundierter Vorschläge für einen kontenübergreifenden Liquiditätsausgleich
• Direkte Umsetzung von Entscheidungen aufgrund unmittelbarer
• Anpassungsmöglichkeit der Zahlungsströme und paralleler Kontaktaufnahme mit den Banken

CP-Cash realisiert transparente Liquiditätsanalysen für Unternehmen und Konzerne … 

• Übersichtliche Liquiditätsanalysen in Form von Grafiken oder Tabellen
• Anzeige des aktuellen Liquiditätsstatus pro Bankkonto und pro Gesellschaft
• Analyse anhand Übersicht fälliger und erwarteter Zahlungen

CP-Cash erstellt mögliche Maßnahmen zur Optimierung der kurzfristigen Finanzdisposition …

• Realisierung konkreter Maßnahmen wie z. B. das Managen von  Kreditorenzahlungen
• Durchführung von Planszenarien im Bereich Debitoren und Kreditoren

CP-Cash enthält: Automatische Skonto- und Zinsoptimierung …

• Skonto- und Zinsoptimierungen fließen automatisch in die Berechnung  von Zahlungsströmen und Ermittlung von Cash-Pooling-Vorschlägen ein

 CP-Cash hilft Ihnen bei der transparenten Überwachung der Debitoren/Kreditoren …

• Speicherung des Zahlungsverhaltens sowie Ermittlung des zu erwartenden Zahlungsdatums
• Übersicht über Debitoren, Kreditoren, Einzelbelege und überfällige Posten
• Exakte Analysen der eigenen Verbindlichkeiten
• Vorausschau über einen frei definierbaren Zeitraum (Tage, Wochen, Quartal, Halbjahr)

Und warum sollten Sie also gerade CP-Cash einsetzen?

Das Modul CP-Cash der flexiblen Controlling Software Corporate Planning Suite ermöglicht den Unternehmen in Verbindung mit dem Standardmodell zur integrierten Finanz- und Ergebnisplanung CP-Finance neben einer kurzfristigen Liquiditätsplanung also auch eine mittel- und/oder langfristige Finanzplanung effizient durchzu-
führen. 

Somit können mit beiden Modulen alle Fassetten der Finanzplanung und des Finanzcontrollings flexibel und transparent realisiert werden. 

Beide Modelle sind so flexibel und können unternehmensspezifisch so angepasst werden, dass diese in allen Branchen und Unternehmensgrößen auch sofort eingesetzt werden können. Sollte der Bedarf im Unternehmen aber im Moment nur in die eine oder andere Richtung gehen können die Module auch einzeln oder zu einem späteren Zeitpunkt im Unternehmen eingeführt werden.

Das war es nun aber wirklich zu den Vorteilen und zur Einrichtung einer kurzfristigen Liquiditaetsplanung mit dem Modul CP-Cash der flexiblen Controlling Software Corporate Planning Suite.  

 

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