Corporate Planner und Reporting. Nutzen Sie die vielfältigen Reportingmöglichkeiten in der flexiblen Controlling Software Corporate Planner.
Corporate Planner und Reporting. Gerade für Controller ist das Berichtswesen ein wichtiges Werkzeug zur Planung und Koordination, da die Zahlen und Auswertungen der Vergangenheit die Möglichkeiten der zu treffenden Entscheidungen für die Zukunft maßgeblich beeinflussen.
Daher ist Transparenz in Bezug auf die Finanzen und Liquidität, auf die Umsatz-, Gewinn- und Kostensituation, auch auf Personal- und Organisationsstruktur, Logistik etc. entscheidend. Diese zu schaffen, ist zentrale Aufgabe des Berichtswesens.
Die formellen Daten werden dem Management zur Verfügung gestellt, weshalb das Berichtswesen auch Bestandteil des Management Informationssystems ist.1
Beim Aufbau eines funktionierenden und effizienten Berichtswesens sind verschiedene Faktoren zu beachten: Die Berücksichtigung des Adressaten bspw. spielt eine wesentliche Rolle.
Corporate Planner und Reporting
Es sollte daher geklärt werden, an wen sich die Berichte richten, welche Informationsbedürfnisse sie erfüllen und wie sie dementsprechend aufgearbeitet werden müssen. Des weiteren muss die Konzeption überdacht werden.
Unterschiedliche Ergebnisse können beispielsweise entstehen und verwirren, da die Rechnungslegung nach HGB, nach Steuerrecht bzw. nach internationalen Standards (IFRS) zu verschiedenen Werten kommt. Die Komplexität der Daten sollte also reduziert werden, um dadurch eindeutige und klare Ergebnisse zu erhalten. Ein einheitliches Berichtswesen ermöglicht somit wesentliche Vorteile:
- einheitliche Datenbasis
- verbesserte Kommunikationsgrundlage
- erhöhte Prüfungssicherheit
- schnellere Abschluss- und Analysezeiten1
Corporate Planner und Reporting – einfach & genial!
Das Modul Corporate Planner bietet eine Vielzahl standardisierter Reportingmöglichkeiten wie zum Beispiel:
- Tabellenreporte
Der Tabellen-Report ist die einfachste Form zur Erstellung eines Reports. Wenn Sie diese Funktionalität auswählen können Sie die Tiefe des Reports beliebig in der Tabelle einstellen und per Knopfdruck diese Tabellen-Ansicht zu einem Report transformieren.
- Zell-Kommentar-Reporte
Zellkommentare sind eine Funktion, die ausschließlich in Corporate Planner advanced zur Verfügung steht. Anders als Feldnotizen, die einem Feld zugeordnet werden können, werden Zellkommentare pro Kombination Feld – Datenebene – Basiszeitschritt vergeben. Zellkommentare erscheinen als rotes Dreieck in den Zellen des Datenbereichs in der zentralen Sicht.
Das Anlegen von Zellkommentaren erfolgt über die Zellen des Datenbereich der zentralen Sicht. Den Zellkommentar-Report, der die Zellkommentare bündelt und übersichtlich in Tabellenform darstellt, kann ebenfalls über den Arbeitsbereich aber auch über den Funktionsbereich Reporting mit dem Eintrag „Zellkommentar-Report“ aufgerufen werden.
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Der Zellkommentar-Report dient der Übersicht über alle Zellkommentare und enthält ebenfalls eine Druckfunktion. Darüber hinaus können Zellkommentare anstelle von Zahlenwerten in einem Standardreport spaltenweise abgebildet werden.
- Controlling-Reporte
Der Controlling-Report ermöglicht es Ihnen, die in Corporate Planner erstellten Analysen, Grafiken, Berichte etc. auf einen Blick auszuwerten. Dafür gestalten Sie nach Ihren Wünschen eine Word-Dokumentenvorlage (.dot), in welche Sie alle darzustellenden Elemente aus Corporate Planner exportieren. Anschließend wird auf der Vorlage basierend ein umfangreiches Word-Dokument erstellt.
Zur Gestaltung der Word-Dokumentvorlage stehen Ihnen alle bekannten Funktionen von Microsoft Word zur Verfügung. Die gewünschten Elemente aus Corporate Planner definieren Sie in der .dot-Vorlage entweder manuell über bestimmte CP-Befehle oder automatisch über den Export von zuvor definierten Boss-Box Ansichten.
- Master-Client-Reporte
Sie haben eine Master- und eine Clientdatenbasis. Für die Erzeugung eines Master-Reports erstellen Sie in der Masterbaum-Datenbasis einen Report, der Ihnen später für mehrere Client-Reports als Vorlage zur Verfügung stehen wird. Erstellen Sie beispielweise einen GuV-Abweichungsbericht. Um das Anlegen eines Master-Reports jedoch durchführen zu können, legen Sie bitte eigenständig in Ihrer Master-Datenbasis einen einfachen GuV-Abweichungsbericht an. Dieser Report könnte wie folgt aussehen:
Bild: Beispiel Master-Report
Danach legen Sie die Client-Basis mit den entsprechenden Dimensionen an. Allen Feldern am Ende der Client-Basis können nun die Struktur aus dem vorher erstellten „Masterbaum“ angehangen.
Das hat den Vorteil, dass wenn neue Client-Felder dazukommen werden diesen automatisch wieder die Master-Struktur angehangen. Das gleiche gilt für neue Felder in der Master-Struktur. Diese neuen Felder werden ebenfalls automatisiert an die jeweiligen Client-Felder angefügt. Felder, die in den Ebenen den Wert „0“ haben können in den Hintergrund der Struktur gelegt werden. Sie werden also nicht gelöscht, sondern können bspw. im Rahmen der Planung wieder sichtbar gemacht werden.
Bild: Beispiel für die Auwahl aus einem Master/Client-Report
Im Beispiel werden also allen Client-Feldern (Niederlassungen) ein entsprechender Report automatisiert angelegt. Ändern Sie den Master-Report werden alle Client-Reporte ebenfalls angepasst.
Mit den vielfältigen Reportingmöglichkeiten können Sie Ihr unternehmenssezifisches Management-Reporting schnell, einfach und unter Nutzung von Reporting-Vorlagen selbständig flexibel aufbauen.
1 Enrico Reimus, Wolff von Rechenberg, Alexander Wildt am 28.04.2015 (Controlling-Portal)
Es ist eine Tatsache, flexibles Reporting mit oder ohne Controlling Software macht den Unterschied zwischen Stress, Überstunden, Mehrarbeit und Kopfschmerzen oder Zufriedenheit, Freiheit im Job und Erhöhung Ihrer Lebensqualität!
Mehr zum Thema: Corporate Planner und Reporting
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