Einrichtung CP Finance. Was sollte vor der Inbetriebnahme und Einrichtung des Moduls CP-Finance der Corporate Planning Suite grundsätzlich beachtet werden?
Einrichtung CP Finance. CP-Finance ermöglicht die Durchführung einer transparenten integrierten Erfolgs-, Bilanz, Finanz- und Liquiditätsplanung, indem es die Teilbereiche Gewinn- und Verlustrechnung, Finanzplan und Planbilanz verbindet. Das Planungsmodell berücksichtigt dabei dynamisch die Interdependenzen der einzelnen Teilbereiche, so dass ein konsistentes System entsteht. Bei CP-Finance handelt es sich um ein sofort einsetzba-
res Standardmodell, das trotzdem ein Höchstmaß an Flexibilität für alle Unternehmen sicherstellt und genügend Spielraum für individuelle Anpassungen lässt.
Aber nicht jeder, der mit der Einführung von CP-Finance in den Unternehmen beauftragt wird, ist auch immer ein ausgebildeter Bilanzbuchhalter und so gibt es schon ein paar grundsätzliche Dinge, die man vor Beginn der Einrichtung von CP-Finance klären sollte, damit im Nachhinein dann nicht größere Abstimmungsrunden laufen oder das Modell verworfen oder neu begonnen werden muss.
Was ist bei der Inbetriebnahme und Einrichtung CP Finance grundsätzlich zu beachten?
1 Klären Sie bitte vor Beginn der Einrichtung von CP-Finance in welchen Zeitschritten die integrierte Finanz- planung unter Beachtung möglicher vorliegender Plandaten erfolgen soll. Es kam in der Praxis schon in einigen Fällen vor, dass die Plandaten beispielsweise in Excel oder in einer Corporate Planner OC Datei monatsbezogen vorlagen und CP-Finance auf Tagesbasis eingerichtet wurde. Erst beim Import der Daten fällt dann auf, dass das so nur bedingt funktioniert. Natürlich kann man auch tageskonkrete Daten in CP- Finance halten, aber dann sollten die Plandaten auch in dieser Form vorliegen.
2 Richten Sie die benötigte Kontenstruktur von GuV und Bilanz in CP-Finance möglichst genau deckungs- gleich ein, wie diese im Vorsystem, aus welchem dann importiert werden soll ein. Man sollte annehmen, dass das in der Regel auch immer der Fall ist, aber in nicht wenigen Fällen wurde in der Vergangenheit der Kontenzuordnung in CP-Finance einfach zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Folge dann, zeitaufwendige und nervige Einzelkontenabstimmungen, da in der Regel keine Positionsabstimmung erfolgen kann.
Nehmen Sie sich einfach die Zeit bei der Übernahme und Einrichtung deckungsgleicher Kontenzuordnung zum Vorsystem oder in den vorliegenden Planzahlen. Sind Sie nicht der Bilanzexperte fragen Sie einfach jemanden, der es wissen muss.
3 Dies gilt auch für die Einrichtung von Sprungkonten oder Sprunggruppen, wenn der Saldo vom AKTIVA ins PASSIVA oder umgekehrt springen kann. Auch Bilanzsummenabstimmungen machen nicht allen Spaß!
4 Wenn Sie die mitgelieferten Kontenrahmenstrukturen, aus welchen Grund auch immer, anpassen müssen, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass der Typ (Schulden, Vermögen, Ertrag und Aufwand) und das Gewicht (eventuell negativ rechnend gegenüber dem Elternfeld) richtig gesetzt werden. Auch hier könnten im gegeben Fall wieder aufwendige Abstimmungen folgen, die möglichst von Beginn an vermieden werden sollten.
Einige Leser des Blog Beitrages werden jetzt wieder gleich sagen, dass sind doch BASICS und das passiert mir doch nicht! Aber die oben aufgeführten vier Punkte sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern sind immer wieder bei Kundeneinrichtungen anzutreffen und es kommt hinzu, dass es sich um eine Inbetriebnahme einer neuen Softwarelösung handelt. Mache User erkennen zu diesem frühen Zeitpunkt eben noch nicht sofort jede „Spitz-
findigkeit“ der Programmierung oder die genaue Auswirkung beispielsweise eines mal schnell falsch gesetzten „gegenüber dem Elternfeld negativ rechnend“ auf die spätere Bearbeitung der Daten.
Auch ich habe vor einiger Zeit schon mal bei der Hotline von CP bei der Prüfung der Daten einer Kundenlösung nachgefragt, warum die Erträge in der Auswertung in CP-Finance negativ dargestellt waren, obwohl diese positiv importiert wurden? Ich hatte einfach übersehen, dass der Kunde im Kontenrahmen der Position Erträge aus Versehen eine Position Aufwand zugeordnet hatte und schon war es passiert.
In einem der nächsten Blog Beiträge mehr zum Thema: Tipps und Tricks zur richtigen Einrichtung der Plan-
datenanbindung zur Übernahme von Plandaten aus Corporate Planner OC Dateien und zur Erstellung der Logikbausteine in CP-Finance.
Mehr zum Thema: Was ist bei der Einrichtung CP Finance besonders zu beachten?
unter: www.kirchhoff-controlling.de
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