Automatische Plandatenanbindung CP Finance

Automatische Plandatenanbindung CP Finance. Wie Sie die vorgelagerte operative Planung aus Corporate Planner an CP-Finance anbinden können.  

Automatische Plandatenanbindung CP Finance. In den letzten Beiträgen haben wir gemeinsam die Basics
zur Einrichtung des Standardmodells zur integrierten Finanz- und Ergebnisplanung CP-Finance eingerichtet.

Wir haben den Work-flow ‚Einrichtung Basics‘ vollständig abgearbeitet und somit die Grundlagen für die
weitere Planung erstellt und wir haben in den letzten beiden Beiträgen uns mit der Anlage von Logikbausteinen und der Partnerisierung dieser Logikbausteine bei der Mehrgesellschaftsplanung auseinandergesetzt.

Nun wird es Zeit für die automatische Plandatenanbindung unter Nutzung der Logikbausteine. 

Video: Warum Sie gerade bei der Finanzplanung und im Finanzcontrolling das flexible Modul CP-Finance der CP-Suite einsetzen sollten?

Sie wollen sich das gratis Video zum Thema ansehen …

10 Ultimative Gründe: Warum Sie gerade bei der Finanzplanung und Finanz-
controlling das flexible Modul CP-Finance der CP-Suite einsetzen sollten?

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Im Video einige grundsätzliche Beispiele wie Sie mit dem Modul CP-Finance der Controlling Software Corporate Planning Suite im Mittelstand eine flexible Finanzplanung sowie ein transparentes Finanzcontrolling einrichten können.

Automatische Plandatenanbindung CP Finance

Mit der Funktion „Automatische Plandatenanbindung“ können Sie Werte aus einer Corporate Planner Standard Datenbasis per Knopfdruck übergeben. Definieren Sie dafür unter „Anbindung Datenverweise“ die Quelldaten-
basis und legen Sie das Mapping der Datenebenen fest. Voraussetzung hierfür sind gleiche Kontonummern.
In CP-Finance ist es zwingend erforderlich Logikbausteine der Planvariante ‚Kontenplanung‘ vorab eingerichtet worden. 

Drei Schritte sind für die automatische Plandatenanbindung CP Finance notwendig:

1  Anbindung der CP-Dateien – in denen auch die Plandaten stehen …

2  Definition der eigentlichen Plandatenanbindung

3 Übernahme der Plandaten / Aktualisierung

Beginnen wir mit der Anbindung der benötigten CP-Plandateien  

Sie wählen aus welche Planebenen Sie in CP-Finance übernehmen wollen. Passen Sie im gegebenen Fall die Zuordnung der Ebenen zwischen den CP-Dateien und CP-Finance an. 

Kommen wir nun zu den Einstellungen bei der Plananbindung

Legen Sie jetzt bitte eine neue Plandatenanbindung an und vergeben eine entsprechende Bezeichnung.
Sie wählen dann die:

• Gesellschaft aus auf die sich die Plandaten beziehen
• Gliederung aus dem Kontenrahmen
• Datenquelle in der die Plandaten stehen
• Eventuell notwendige Hinterlegung eines Präfix (also vor der Kontennummer) beispielsweise wenn Sie die Daten aus der CP-Connectivity eingelesen haben steht vor der Kontonummer noch der Mandant etc.)
• Eventuell notwendige Hinterlegung eines Suffix (also hinter der Kontennummer) aus.

Felder aus der CP-Planungsdatei auswählen und anbinden

In unserem Fall übernehmen wir aus der CP-Planungsdatei alle Felder/Sachkonten, die hinter dem Summenfeld den Umsatz betreffen und wählen diese Position aus. 

Felder in CP-Finance definieren zur Werte-Übernahme

Nach der Definition der Felder aus der CP-Planungsdatei springen Sie automatisch wieder in CP-Finance und müssen jetzt das entsprechende Feld für die Plandatenübernahme in CP-Finance – also in der GuV auswählen.

Durch die gleichen Konten in der CP-Planungsdatei und in CP-Finance reicht es, dass Sie das Feld GuV in
CP-Finance auswählen. Das heißt alle Sachkontenwerte im Budget, die im Baum CP-Planungsdatei ausgewählt worden werden nun 1:1 entsprechend ihrer Kontonummer in der Ebene Budget in CP-Finance übernommen.

Auf jeden Fall vergessen Sie bitte nicht für jede automatische Plandatenanbindung muss die Aktualisierung einmal (Button ‚Blitz‘) durchgeführt werden.  

Bleibt noch eine Aktion: Aktualisierung

In Corporate Planner können einzelne Felder und Zweige über datenbasenübergreifende Querverweise sogenannte Datenverweisfelder in andere Datenbasen eingefügt werden.

Auf diese Weise werden also Baumstrukturen unterschiedlicher Datenbasen miteinander verknüpft. Über die Option „Status der Datenverweise“ können Sie diese Verknüpfungen nachvollziehen und gleichzeitig manuell aktualisieren, da die Verbindung beim Öffnen einer Datenbasis nicht automatisch vom System aktualisiert wird. 

So entstehen nach und nach wie im Bild dargestellt alle notwendigen Plandatenanbindungen aus einer oder mehreren CP-Planungsdateien.

Und immer wenn Sie in Zukunft die Aktualisierung drücken werden die neuen Plandaten entsprechend aus den CP-Planungsdateien in CP-Finance übernommen. 

Das war es eigentlich mit der automatischen Plandatenanbindung.

Im Folgebeitrag kommen wir dann Darstellung und zur Analyse Werte in der Finanz- und Erfolgsplanung in der Plantabelle von CP-Finance.