CP Finance Reihenfolge im Finanzplanungsprozess. Die richtige Reihenfolge bei der Einrichtung des Moduls CP-Finance macht den Unterschied.
CP Finance Reihenfolge im Finanzplanungsprozess. Einrichtung CP Finance. CP-Finance ermöglicht die Durchführung einer transparenten integrierten Erfolgs-, Bilanz, Finanz- und Liquiditätsplanung, indem es die Teilbereiche Gewinn- und Verlustrechnung, Finanzplan und Planbilanz verbindet.
Das Planungsmodell berücksichtigt dabei dynamisch die Interdependenzen der einzelnen Teilbereiche, so dass ein konsistentes System entsteht. Bei CP-Finance handelt es sich um ein sofort einsetzbares Standardmodell, das trotzdem ein Höchstmaß an Flexibilität für alle Unternehmen sicherstellt und genügend Spielraum für indivi-
duelle Anpassungen lässt.
CP Finance Reihenfolge im Finanzplanungsprozess
Sind die Basics, also die für den Start der Planung eingerichteten Ausgangsdaten, wie
- Ebenen
- Währungen
- Einzelgesellschaften
- Kontenrahmen und/oder Konzernkontenrahmen
- Konzernstrukturen
- Konten oder eventuell benötigte
- Struktureinheiten (Kostenträger, Kostenstellen oder strategische Geschäftseinheiten
erst einmal eingerichtet sind kann es dann langsam losgehen mit der Einrichtung der Planungsgrundlagen und dem Endziel einer Planbilanz. Man wechselt jetzt im Workflow von „START“ auf „PLANUNG“.
Bild: Workflow Schritt Planung einrichten
Und wie nun weiter CP Finance Reihenfolge im Finanzplanungsprozess?
Es hat sich bewährt zuerst die Eröffnungsbilanz in die abzubildenden Ebenen in CP-Finance (meist Budget, Ist, Forecast etc.) einzuspielen und nochmals abzustimmen. Danach werden in der Regel die IST-Daten für die GuV (Salden) und die Bilanz (SOLL und HABEN Bewegungen) aus dem jeweiligen Vorsystem in die Planungsebene importiert. Soweit zu den IST-Daten.
Um die Plandaten in CP-Finance zu übernehmen werden diese entweder in eine fiktive Planungsebene bspw. (PLAN2) importiert und dann über den Datenmonitor von importierten Daten zu Plandaten umgestellt. Alternativ können die Plandaten der GuV auch über die Funktionalität „Automatische Plandatenanbindung“ aus einer Corporate Planner OC Datei in die GuV Plan-Ebene von CP-Finance übernommen werden.
Bild: Kopieren von importierten Daten zu Plandaten
Egal wie Sie die Plandaten der GuV in CP-Finance übernehmen, wichtig ist dabei, dass der Datenmonitor immer richtig eingestellt wird und ein Übergang gesetzt wird.
Bild: Datenmonitor Funktionalitäten
Soweit zur Übernahme der IST-Daten für Bilanz und GuV sowie dem Import der Plan-Daten in die GuV in CP-Finance für die nachfolgende Berechnung bzw. Ermittlung der Plandaten für die Bilanz durch die noch anzu-
legenden Logikbausteine.
Man ist mit den in diesem Beitrag aufgezeigten Aktivitäten dem eigentlichen Endziel der Integrierten Ergebnis- und Finanzplanung – Erstellung einer Planbilanz schon wieder etwas näher gekommen.
In einem Folgebeitrag dann mehr zur Einrichtung von Logikbausteinen und ihren Auswirkungen bei der Ermitt-
lung der einzelnen Bilanzpositionen für die Planbilanz.
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