Intercompany Bereinigung Corporate Planner Finance

Intercompany Bereinigung Corporate Planner Finance

Intercompany Bereinigung Corporate Planner Finance. Bereinigung von Aufwand und Erträgen sowie Schulden und Vermögen in Konzernen und Unternehmensgruppen. 

Intercompany Bereinigung Corporate Planner Finance. Die Aufwendungen einer Gesellschaft sind mit den Erträgen einer anderen Gesellschaft abzustimmen. Analog zu dieser Vorgehensweise sind die Forde-
rungen einer Gesellschaft mit den Verbindlichkeiten einer anderen Gesellschaft zu vergleichen.

Bei diesem Prozess muss jede Konzern-Gesellschaft mit jeder anderen Konzern-Gesellschaft einzeln abge-
stimmt werden. Die Abstimmung kann durch einen Vergleich der Einzelposten (Belege) und deren Salden erfolgen. Unstimmigkeiten müssen noch vor dem Einzelabschluss der Gesellschaften durch Korrektur- oder Abgrenzungsbuchungen bereinigt werden.

In CP-Finance geht es also nicht um eine vollständige Management- und Legalkonsolidierung, sondern lediglich um die Bereinigung von Erträgen und Aufwand sowie um die Bereinigung von Schulden und Vermögen inner-
halb des Konzerns oder der Unternehmensgruppe.

Wie wird also in CP-Finance im Rahmen der Intercompany Abstimmung vorgegangen?

1  Logikbausteine für Intercompany Abstimmung anlegen

LOGIKBAUSTEINE_ANLEGEN

Bild: Logikbausteine für Intercompany Bereinigung anlegen

2  Logikbausteine als Vorlage definieren

LOGIKBAUSTEINE_VORLAGE-DEFINIEREN

Bild: Logikbausteine als Vorlage definieren

3  Logikbausteine und Partnerzuordnung

Es werden also den jeweiligen Logikbausteinen die entsprechende Partner Gesellschaft oder auch mehrere Partner Gesellschaften einmalig zugeordnet, die in die Intercompany Abstimmung einbezogen werden müssen.

LOGIKBAUSTEINE_PARTNER-ZUORDNEN

Bild: Logikbausteine partnerisieren

4  Aufrechnungsdifferenzen zwischen den Partnern prüfen

Klicken Sie auf die jeweilige Aufrechnungsdifferenz zwischen den beiden Partnergesellschaften und die Detaildaten (Werte) aus den partnerisierten Logikbausteinen werden angezeigt. Null-Werte können zur besseren Übersicht auf der rechten Seite immer ausgeblendet werden oder Zahlungseingänge oder Zahlungsausgänge ein-/ oder ausblenden. 

AUFRECHNUNGSDIFFERENZEN_ANZEIGEN

Bild: Aufrechnungsdifferenzen zwischen den Gesellschaften anzeigen lassen

5  Partner Logikbausteine im Detail gegenüberstellen

Die jeweiligen Aufrechnungsdifferenzen aus den Logikbausteinen werden jetzt im Detail für die jeweilige Partnerzuordnung angezeigt. Am rechten Rand noch einige Funktionalitäten, die im gegebenen Fall mehr Übersichtlichkeit in die Partnerbeziehung ergeben (bspw. Parameter anzeigen – Zahlungsbedingungen oder Null-Werte nicht anzeigen etc.). 

DETAILDIFFERENZEN

Bild: Detail Differenzen aus den IC Logikbausteinen anzeigen lassen

6  Ausgleich Aufrechnungsdifferenzen zwischen den Partnern

Markieren Sie die entsprechenden Logikbausteine bei beiden Partnern. Über die beiden „Blauen Pfeile“ zwischen den beiden Partner Darstellungen übernehmen Sie die Werte entweder vom Partner 1 zum Partner 2 oder umgekehrt.  

AUFRECHNUNGSDIFFERENZ-AUSGLEICHEN

Bild: Aufrechnungsdifferenz ausgleichen

Im dargestellten Fall wurde die Aufrechnungsdifferenz in Höhe von € 25.361,53 zwischen den beiden Logik-
bausteinen ausgeglichen. Es bleibt jedoch noch eine weitere Aufrechnungsdifferenz zwischen den Partner Gesellschaften in Höhe von € 475,53, die ebenfalls noch auf die gleiche Weise über andere entsprechende
IC-Logikbausteine noch zu eliminieren ist.

Genau wie in diesem kleinen Beispiel, bezogen auf die Aufwands- und Ertrgasbereiningung, dargestellt ist auch bei der Schulden- und Vermögensgegenüberstellung vorzugehen.

Mehr Informationen zum Thema: Intercompany Bereinigung Corporate Planner Finance
unter: kirchhoff-controlling.de

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