Simulation Cash Pooling CP Cash

Simulation Cash Pooling CP Cash. Wie Sie in CP-Cash einfach und schnell
ein unternehmensspezifisches Cash Pooling einrichten können. 

Simulation Cash Pooling CP Cash. In den vergangenen Beiträgen zum Thema kurzfristige Liquiditätsplanung mit CP-Cash haben wir die notwendigen Stamm- und Bewegungsdaten in das Modul CP-Cash der Controlling Software Corporate Planning Suite importiert. Wir haben uns mit der Darstellung von offenen Posten von Debitoren und Kreditoren sowie mit wiederkehrenden Ein- und Auszahlungen auseinandergesetzt.

Wir haben uns ebenfalls die Liquiditätsentwicklung nach unterschiedlichen Sortierungen angesehen.
In diesem Beitrag möchte ich auf die Durchführung eines Cash-Pooling’s hinweisen.
Und weiterhin die Möglichkeiten zur Analyse der kurzfristigen Liquidität in CP-Cash darstellen. 

Funktionsbereich Durchführung Simulation Cash Pooling CP Cash

Gewöhnlich wird der Begriff ‚Cash Pooling‘ nur konzern- oder unternehmensintern genutzt. Prinzipiell können
im Modul CP-Cash auch konzernübergreifende Pools (fiktiv) bearbeitet werden. Das zentrale Finanz-
management kann in diesem Funktionsbereich für einen kontenübergreifenden Liquiditätsausgleich sorgen.

Durch zentrales Kreditmanagement und interne Kapitalbereitstellung kann eine Zinsoptimierung erreicht werden. Liquiditätslücken können dabei folgendermaßen geschlossen werden:

Im  ersten Schritt werden mit ‚Liquiditätslücken anzeigen‘ alle für den gewählten Zeitraum auftretenden Liquiditätslücken aufgelistet. Sie können auch ein ganz bestimmtes Bankkonto markieren und anschließend ‚Liquiditätslücken anzeigen‘ wählen.

In diesem Fall werden nur die für dieses Konto relevanten Liquiditätslücken aufgelistet. Ein weiterer Schritt ist die Ermittlung aller Liquiditätsüberschüsse (‚Liquiditätsüberschüsse anzeigen‘) aller Bankkonten. Optional können auch hier aus einer Auswahl von Bankkonten Liquiditätsüberschüsse berechnet werden.

Übersicht vor Simulation an einem Beispiel

Dieser Funktionsbereich zeigt zunächst eine Übersicht aller Bankkonten.
Diese Übersicht bildet die Ausgangslage für ‚typische‘ Cash Pooling-Entscheidungen. In diesem Bereich simulieren Sie Cash Pooling Aktivitäten.

Um Liquiditätslücken zu schließen bzw. Liquiditätsüberschüsse optimal zu nutzen, stehen Ihnen dabei verschiedene ‚Werkzeuge‘ zur Verfügung Sie können:

• Kreditorenzahlungen ‚umschichten‘
• Debitorenzahlungen ‚umschichten‘
• Überträge zwischen Bankkonten vornehmen
• Überziehungskredite anpassen

Sie können zusätzliche externe Kredite aufnehmen, falls der unternehmensinterne Liquiditätsausgleich zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit nicht ausreicht. Zum Erstellen gewisser Cash Pooling Aktivitäten haben
Sie die Möglichkeit sich vom Modul CP-Cash Vorschläge generieren zu lassen oder manuell tätig zu werden.

Beispiel: Anpassung Cash-Pooling (Vorschlag):

In diesem Bereich schlägt das Modul CP-Cash Ihnen konkrete Handlungsmaßnahmen vor, um ggf. Liquiditätslücken zu schließen bzw. Zins- und Skonto-Optimierungen zu generieren. Dies geschieht unter ganzheitlicher Betrachtung aller Zahlungseingänge und -ausgänge im Betrachtungszeitraum.
Dabei werden der aktuelle Bankstand, sowie die hinterlegte Kreditlinie in der Berechnung hinzugezogen.

CP-Cash geht in seinen Vorschlägen hierarchisch vor. Wird eine Liquiditätslücke gefunden, werden zunächst mögliche Banktransfers vorgeschlagen. In nächster Hierarchie werden Zahlungsverschiebungen (sonstige Zahlungen, offene Posten) vorgeschlagen.

Banktransfers/ Zahlungen verschieben:

In diesen Bereichen haben Sie die Möglichkeit, manuell Banktransfers und Zahlungen anzulegen.
Diese Aktivitäten sind unabhängig von den im Bereich ‚Vorschlag‘ automatisch generierten Vorschlägen. 

Unter dem Punkt ‚Zusammenfassung‘ können Sie diese zusätzlich zu den Cash Pooling Vorschlägen ausführen.

Ergebniszusammenfassung Simulation Cash Pooling CP Cash:

In diesem Bereich werden die durch die zuvor angesprochenen Bereiche ‚Vorschlag‘, ‚Banktransfers‘ und ‚Zahlungen verschieben‘ generierten
Zins-und Skonto-Optimierungen dargestellt.

In diesem Bereich werden die durch die zuvor angewandten Bereiche ‚Vorschlag‘, ‚Banktransfers‘ und ‚Zahlungen verschieben‘ generierten Zahlungsströme und Verschiebungen von Zahlungen dargestellt.

Ausgeführte Banktransfers / Verschobene Rechnungen/ Verschobene sonstige Zahlungen

Diese Funktionen beziehen sich nicht auf die Simulation des Cash Poolings. Hier werden alle im Programm getätigten Zahlungen, Banktransfers und Verschiebungen von Rechnungen (Kreditoren, Debitoren) zusammengefasst dargestellt.

Soweit zum Thema Cash-Pooling und Simulation.  

Im letzten Beitrag zum Thema kurzfristige Liquiditätssteuerung mit CP-Cash noch einmal eine kurze Zusammenfassung der Vorteile von CP-Cash.